HACIA UN PROTOCOLO DE MANEJO DEL RIESGO PRECIO

  • 26 de julio Rosario

Destinatarios

Productores agropecuarios, Corredores , Asesores comerciales y técnicos, Profesionales con actividad relacionada al sector

Contenidos

La volatilidad de mercado de granos es creciente, y pone a las empresas agropecuarias en una situación de riesgo en la que su rentabilidad puede verse amenazada o potenciarse dependiendo de como se maneje la comercialización. Es por esto que, más allá del adiestramiento en el uso de las herramientas de cobertura, es necesario desarrollar en cada empresa una serie de pasos para manejar este riesgo.

En este curso se plantearán tanto las herramientas básicas necesaria para llevar la tarea adelante, como los procedimientos que deben instrumentarse a fin de planificar, ejecutar y controlar la gestión del riesgo precio.

Desarrollo

El manejo básico de las herramientas
Concepto de riesgo precio.
Diferencias entre cubrirlo con futuros y opciones.
Conceptos básicos de PUT y CALL
El régimen de garantías de los mercados de futuros.
Simulación de manejo del riesgo precio

El protocolo de manejo del riesgo precio
Análisis de las distintas dimensiones de la decisión de venta: necesidades financieras, cierre de costos, cuestiones logísitcas y costos de comercialización.
La posibilidad de separar las distintas dimensiones. Pros y contra.
La información previa necesaria para encarar la labor: planes de siembra, estimaciones de costos, visión de mercado, necesidades financieras, etc.
Pasos y momentos en la tarea de posicionamiento.

Los tiempos de la producción: preseimbra, postsiembra, precosecha, postcosecha.
Los tiempos del mercado. El doble juego de realidades y expectativas. Etapas en el año comercial.

Análisis detallado de estrategias básicas y aspectos prácticos –
Estrategias básicas de posicionamiento: compra de PUT y venta + compra de CALL.
Algunas alternativas: spreads de PUT y CALL, estrategias con pisos y techos.
El concepto del reposicionamiento. Elementos prácticos a tener en cuenta sobre valuación de opciones: volatilidad implícita, efecto del paso del tiempo.
Cuestiones operativas: como instrumentar las operaciones, tamaño de contratos, diferencias entre operar en Chicago o mercados locales, flujo financiero de una operación, administración de la cartera.
Simulación de manejo del riesgo precio

Disertante

CP. Dante Romano
Director Académico del Centro de Gestión Agropecuaria de Fundación Libertad
Analista y Consultor Granario - Operador Comercial de Alabern Fabrega - Docente UCA- Miembro de Novitas - Postgrado en Agronegocios CGA.-

Metodología

FECHA: 26 de Julio
HORARIO:9:30 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:30 hs.
LUGAR: Auditorio Fundación Libertad Rosario, Mitre 170 Rosario.
COSTO DEL PROGRAMA: $800 Ex Alumnos de Agro y Socios FL $700

  • INFORMES E INSCRIPCIÓN: Personalmente en Mitre 170, Rosario. Telefónicamente al 0341-4105000 o vía e-mail a agro@edn.edu.ar